ISC 주가 및 기업 분석 (feat. 반도체 테스트 관련주)

ISC 주가 및 기업분석을 해보겠습니다. ISC의 주력 사업은 반도체 IC와 IT 디바이스 등을 테스트하는 반도체 테스트 기업입니다. 그리고 신 사업으로 5G 안테나용 FCCL 제조를 위한 사업을 추진하고 있습니다. 이러한 이유로 반도체 관련주로 분류되며, 5G 관련주에도 관련이 있습니다. 

ISC의 주요 사업내용은 다음과 같습니다. 1) 반도체 테스트 솔루션 사업, 2) FCCL 사업(5G 안테나용)

현재까지는 대부분의 매출이 비메모리, 메모리, 시스템 IC 등의 반도체 패키지 테스트 소켓류에서 발생하고 있습니다. 

 

ISC는 실리콘 러버를 기반으로 하는 반도체 테스트 소켓을 국내 최초로 개발하였으며, 세계 최초로 양산화에 성공했습니다. 2015년 이후 '반도체 테스트 소켓' 세계시장에서 점유율 1위를 유지하고 있으며, 메모리 및 비메모리 반도체용 모두 생산하고 있습니다. 주요 고객사로는 삼성전자, SK하이니스, 퀄컴, 인텔, AMD, 엔비디아 등 글로벌 반도체 기업을 모두 고객으로 두고 있습니다. ISC는 대표적인 반도체 관련주 중 하나입니다. 

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ISC, 비메모리 비중 지속 확대-케이프

케이프 투자증권에 따르면 ISC의 비메모리 매출 비중이 약 70%로 비메모리 분야에서 비중이 더 증가하고 있습니다. 고객사 또한 기존 약 330개에서 올해 350개로 증가하였습니다. 

 

ISC, 소부장 해외기술 획득 우수기업 선정

또 신규 사업으로 추진 중인 5G 안테나용 FCCL 제조기술의 우수성을 인정받아 산업통산 지원부 장관 표장을 받았습니다. 그리고 고객사 평가를 완료하고 올해 1분기부터 본격적인 생산에 집입 할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 이유로 5G 관련주로도 분류되고 있습니다. 

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ISC 주가 분석 

ISC는 시가총액 5,906억 원이며 주가는 53,700원을 기록하고 있습니다. 2021년 이후 꾸준하게 상승하고 있으며, 큰 변동 없이 꾸준히 우상향 하는 모습입니다. 최근 많은 주목을 받으며 강한 상승을 보이고 있습니다. 

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ISC 실적 분석

ISC는 뛰어난 기술력을 바탕으로 350여 개의 다양한 고객사에 제품을 공급하고 있습니다. 국내뿐 아니라 글로벌 시장에서 높은 점유율을 유지 중이며, 이러한 결과가 우수한 실적으로 이어지고 있습니다. 2021년 기준 1,494억 원의 매출액과 395억의 영업이익으로 최대 실적을 달성하였습니다. 그리고 2022년, 2023년 해가 지날수록 더 좋은 실적을 달성할 것으로 기대하고 있습니다. 

우수한 기술력을 보유하고 있는 기업답게, 영업이익률이 25%가 넘으며, 2023년에는 30%가 넘는 영업이익률을 달성할 것으로 보입니다. 또 최근 주가가 꾸준히 상승하고 있지만 실적 또한 상승하면서 PER은 양호한 수준으로 기록되고 있습니다. 

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ISC 수급 분석

ISC의 최근 한 달간 수급을 보면 외국인 투신 연기금에서 꾸준하게 매수하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 특히 최근 거래에서 강하게 매수가 들어오고겠습니다. 

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ISC 총평

ISC는 반도체 테스트 기업으로 '반도체 테스트 소켓' 세계시장 점유율 1등을 유지하고 있습니다. 고객사로는 삼성전자, SK하이닉스, 퀄컴, 엔비디아 등 글로벌 기업을 주요 고객으로 하고 있습니다. 또 최근 신사업으로 5G 안테나용 FCCL을 국산화하면서 고객의 테스트를 완료하였고 올해부터 본격적인 생산 예정입니다. 

 

이러한 기술력을 바탕으로 높은 영업이익률을 유지하며 매출 성장과 양호한 영업이익을 기록하고 있습니다. 수급 또한 외국인과 기관의 꾸준한 매수로 좋은 모습입니다. 

 

앞으로 반도체 산업은 꾸준히 성장할 것으로 보이며, 전 세계 주요 반도체 기업을 고객사로 두고 있는 ISC 역시 꾸준한 성장이 기대됩니다.