이녹스첨단소재 기업 분석 (oled 관련주)

이녹스첨단소재는 고분자 합성, 배합기술을 기반으로 하여 디스플레이용 OLED 소재, FPCB용 소재, 반도체 PKG용 소재 등을 개발 제조 및 판매하는 IT소재 부문을 영위하고 있습니다. 

 

1. 디스플레이용 OLED 소재

전세계 대부분의 OLED 패널 제조사들에게 OLED 핵심소재를 공급하고 있으며, 전방업체들과 긴밀한 소통과 기술협력을 통해서 제품군을 확대하고 있습니다. 

 

2. FPCB용 소재

국내 FPCB 소재 시장은 과점 형태를 띠고 있습니다. 이녹스첨단소재는 현재까지 구축한 연성회로기판용 소재 인지도와 브랜트 가치, 시장지배력을 기반으로 한 기술적 우위, 품질 및 가격경쟁력을 바탕으로 세계 최고 수준의 제품을 시장에 공급하고 있습니다. 

 

3. 반도체 PKG용 소재

반도체 PKG용 소재는 반도체 제조시 패키징 공정에서 사용되는 핵심소재로 이녹스첨단소재가 제품을 출시하기 전에는 100% 수임에 의존하였습니다. 현재도 이녹스첨단소재만이 국내 유일하고 라인업을 갖추고 시장에 제품을 공급하고 있습니다. 

 

 

이녹스첨단소재 주가 분석

이녹스첨단소재는 현재 9,683억 원의 시가총액을 기록하고 있습니다. 최근 몇 달간 꾸준히 상승하며 좋은 흐름을 보이고 있습니다. 1월 7일에는 종가 기준 11.54% 상승하며 장을 마감하였습니다. 최근 키움증권에서 발표된 리포트 영향을 받은 것으로 보입니다. 

이녹스첨단소재, 실적 사상 최대치 전망…목표가↑-키움

 

키움증권의 리포트에 따르면, 올해 영엽이익을 사상 최대치 수준으로 보고 있으며 목표가 역시 기존 5만 4천 원에서 6만 7천 원으로 상향조정했습니다. 현재 주가는 4만 9천 원 정도로 상승 여력이 많이 남은 것을 확인할 수 있습니다. 

 

 이녹스첨단소재 실적 분석

이녹스첨단소재의 연간 실적입니다. 매출액과 영업이익을 보면 매년 꾸준히 상승하고 있습니다. 특히 2021년도에 영업이익이 크게 성장하는 것을 확인할 수 있습니다. 2021년 기준 매출액 4,789억 원, 영업이익 921억 원을 기록할 것으로 예상됩니다. 사상 최대 실적으로 엄청난 성장을 기록하고 있습니다. 22년도 역시 한 단계 더 성장해 1,000억 원이 넘는 영업이익을 달성할 것으로 보입니다. 

 

이녹스첨단소재 수급 분석

최근 한달간 이녹스첨단소재의 수급 현황입니다. 개인은 매도하고 있으며, 외국인이 강하게 매수하고 있습니다. 기관 중에서는 연기금이 꾸준하게 매수를 보이고 있습니다. 투신에서 최근 한 달간 매도가 많았는데 최근 다시 매수를 시작한 것으로 보입니다. 수급상 연기금의 꾸준한 매수를 바탕으로 외국인, 투신 등 추가적으로 매수가 들어오며 주가가 강하게 상승하고 있습니다. 

 

이녹스첨단소재 총평

이녹스첨단소재는 꾸준한 매출 성장과 영업이익 증가로 아주 좋은 실적을 기록하고 있습니다. 그리고 고객사 수요 확대에 발맞추어 추가적인 CAPA 증설 등 앞으로도 좋은 실적을 기록할 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 흐름에 맞게 주가도 5일선을 타고 꾸준히 우상향하고 있으며, 수급 또한 양호한 모습을 보이고 있습니다. 

 

이녹스첨단소재의 산업 특성상 전상 기업의 영향을 많이 받습니다. 전방산업이 좋은 흐름을 이어가고 있고 수요가 꾸준하게 증가하고 있어 앞으로도 꾸준히 좋은 모습을 보일 것으로 기대하고 있습니다. 

 

다만 최근 거래에서 강한 상승으로 바로 진입하기에는 다소 부담스러운 부분이 있습니다. 분할로 조금씩 매수하면 꾸준히 우상향 할 기업으로 생각됩니다.